2月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0831，跌0.01%

　　

本站消息，2月26日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0831元，累计净值为1.5026元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.81%，现金占净值比1.87%。

该基金的基金经理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.59%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。